Plan de Contingencia Dirección de Finanzas 2020
Estimados usuarios:
Informamos a ustedes que la Dirección de Finanzas ha dispuesto de un plan de contingencia para garantizar la continuidad operativa de los siguientes procesos y servicios que se prestan desde nuestra unidad.
Por favor notar que actualmente la Dirección de Finanzas sigue funcionando de manera normal, sin embargo aquellas personas que necesiten desde ya utilizar estos procesos alternativos, pueden hacerlo.
Plan Contigencia Subdirección de Operaciones Financieras y su actualización
Plan Inicial
1.- OPERACIONES QUE SE REALIZARAN EN FORMA REMOTA
• Pago Proveedores Nóminas:
Todo lo que se encuentre en el sistema validado será procesado diariamente y su pago será exclusivamente a través de vales vista o pago electrónico, Se exceptúa el pago a Factoring y documentos validados en grupo para pago con cheques.
• Pago directo de emergencia
Se tiene implementado para pago por Transferencias y Vales Vista en Línea a través de Officebanking, estos pagos se realizan en forma directa sin necesidad de una nómina o que el pago esté incorporado en el Financial, deben ser solicitados via mail e indicar motivo y todos los datos del proveedor y factura que se paga.
Estos pagos deberán ser aprobados por Vicerrectora VRE o Director de Finanzas para su ejecución.
• Emisión boletas de garantía:
Deberán ser solicitadas a través de mail, el retiro deberá ser realizado por la Unidad desde el Banco ITAU,
Por lo anterior es necesario que se señale la persona que retirará (nombre y RUT) y la dirección donde se encuentra para localizar o indicarles la sucursal del banco más cercana para el retiro de la boleta solicitada.
• Pagos al Extranjero:
Deberán ser solicitadas a través de mail con toda la información que está en anexo con relación a los datos del beneficiario y sus coordenadas bancarias.
• Cheques en custodia (a fecha)
Prorrogas y rescates: Deberán ser solicitadas a través de mail con toda la información del cheque que se quiere prorrogar o rescatar. La entrega física se realizará una vez normalizada la contingencia.
2.- OPERACIONES QUE NO SE REALIZARAN EN FORMA REMOTA
En el tiempo de la contingencia no es posible realizar estas operaciones en forma remota
• APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES
• EMISIÓN DE CHEQUES
En caso de que sea absolutamente necesario y la contingencia sea prolongada se coordinará con la Unidad poder atender su solicitud en los casos anteriormente señalados
3.- COMUNICACIONES Y SOLICITUDES DE OPERACIONES
.- En caso de cierre de la Universidad y requerir operaciones en ese tiempo se disponen de los siguientes Personas para su atención
• Mauricio Salas Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
• Ximena Contreras Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
• Alejandro Gonzalez Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
IMPORTANTE : se solicita a las Unidades que sus solicitudes sean enviadas siempre a 2 de los contactos.
4.- HABILITACION DE FUNCIONALIDAD DE REMESAS MISCELANEAS / VARIAS
Se habilitará a las Unidades en Financials la funcionalidad de terminar el proceso de remesas misceláneas / varias, tal como es en el caso estándar.
Para esto, las Unidades deberán enviar solicitud a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , indicando nombre y correo UC del usuario que debe ser habilitado
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II ANEXO: DATOS NECESARIOS PARA OPERAR EN:
1.- Solicitud de Boletas de Garantía:
UNIDAD - PROYECTO*
UNIDAD: NOMBRE Y NUMERO
PROYECTO: NOMBRE Y NUMERO
CAJA*
TIPO DE BOLETA* A LA VISTA O A PLAZO
CAUSA DE LA BOLETA
VALOR EN PESOS*
VALOR EN UF*
VENCIMIENTO*
BENEFICIARIO*
RUT DEL BENEFICIARIO*
MOTIVO DE GARANTÍA*
QUIEN RETIRA (NOMBRE / RUT/ DIRECCIÓN)
2.- Solicitud de Transferencia de Divisas al Extranjero:
CUENTA DE CARGO*
NOMBRE DE CENTRO DE COSTO DE COBRANZA*
UNIDAD: NOMBRE Y NUMERO
PROYECTO: NOMBRE Y NUMERO
CAJA: NOMBRE Y NUMERO
CUENTA ESPECIAL SI O NO (MARCA X)
TIPO DE FONDO*
MONTO*
MONEDA*
NOMBRE DEL BENEFICIARIO*
CUENTA CORRIENTE*O IBAN
BANCO*
TIPO MÉTODO DE DIRECCIÓN
CÓDIGO MÉTODO DE DIRECCIÓN
CÓDIGO DE BANCO INTERMEDIARIO
BANCO INTERMEDIARIO
RAZÓN*
ANEXO ENCARGADO*
NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA*
Actualización 22-04-2020
ACTUALIZACIÓN PROCESOS Y SERVICIOS POR PLAN DE CONTINGENCIA SANITARIA
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1.- OPERACIONES REMOTAS
Las operaciones que son solicitadas por las Unidades y se realizan en línea son las siguientes:
1.1.- Pago con nóminas:
SITUACIÓN PREVIO A PANDEMIA:
Pagos masivos Cuenta General:
Periodicidad: todos los días, con excepción del grupo de pago Servicios (cheques).
Pagos masivos Cuentas Especiales: Solo los días jueves.
SITUACIÓN ACTUAL:
Pagos masivos Cuenta General:
Se ejecutarán diariamente de lunes a jueves nóminas de pago masivo con todos los grupos de pago disponibles.
Los días viernes se ejecutan nóminas con casos especiales tales como:
- Reabonos.
- Rechazos.
- Factoring, historial de Factoring.
- Embargos.
- Otros pagos que requieran análisis especial.
Pagos masivos de cuentas Especiales: • Se realizarán los días jueves.
- No considerará pagos con cheques.
- Sólo se pagará con abono en cuenta corriente o vale vista.
- La unidad será responsable de actualizar o incorporar los datos de cuenta corriente de los proveedores para que reciban abonos electrónicos.
Es importante aclarar que los pagos son emitidos automáticamente si cumplen con los siguientes requisitos, los cuales son responsabilidad de las Unidades mantener y controlar con anticipación al pago:
- Datos del proveedor actualizados en Financials, información de cuenta corriente, nombre, RUT, etc.
- Saldo en la cuenta presupuestaria. El sistema por defecto no paga si el saldo en Unidad-proyecto- caja es insuficiente. También es posible que el control sea por Unidad, lo que significa que el saldo necesario para el pago es el saldo total disponible de la Unidad considerando todos los proyectos.
- Contar con su distribución contable, cajas distintas a las 11 y 21 (remuneración).
- Encontrarse aprobados y validados (por Contabilidad).
- Que no cuenten con historial Factoring o pago a Factoring (punto 3.6 más adelante).
1.2.- Pago de tarjetas de crédito Vía WEB:
SITUACIÓN PREVIO A PANDEMIA:
Pago a través de cheques una vez al mes.
SITUACIÓN ACTUAL:
El pago de tarjetas de crédito Banco Santander pesos (CLP) y dólares (USD) es gestionado vía electrónica por Banco UC.
Requisitos para poder proceder con el pago (pesos y dólar):
- La Unidad debe ingresar Orden de Compra (OC) en Sistema de Registro (AP).
- Plazo: hasta el día 03 calendario del mes en que se debe pagar la Tarjeta de Crédito.
- Informar N° de OC a Ximena Contreras con copia a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
- Se deben enviar los siguientes datos: N° tarjeta, moneda, monto, nombre del titular de la tarjeta.
1.3.- Transferencia directa a Cuenta Corriente:
SITUACIÓN PREVIO A PANDEMIA:
No se encontraba disponible como método de pago.
SITUACIÓN ACTUAL:
Disponible para su uso para casos especiales, como el caso de los Factoring.
2.- OPERACIONES PRESENCIALES / NO REMOTAS:
Son operaciones en las que se requiere que sean presenciales o donde se requiere entrega o retiro de documentos.
2.1.- Emisión de cheques:
SITUACIÓN PREVIO A PANDEMIA:
Se definió solo para casos excepcionales sin distinción.
SITUACIÓN ACTUAL:
Solo se coordinará emisión y rescate de cheques para los casos:
- Remuneraciones.
- Descuentos sociales
- Ayudantes
Para estas operaciones se deberá considerar firmas y entregas, 2 veces al mes (jueves de 2 y 4 semana).
2.2.- Retiro y entrega de cheques protestados:
SITUACIÓN PREVIO A PANDEMIA:
Los cheques protestados eran recuperados diariamente por el Banco UC desde Banco Santander y entregados a la Unidades en Lira 17.
SITUACIÓN ACTUAL:
Actualmente se tienen cheques recuperados y se continuará retirando semanalmente los cheques que se encuentren en Oficina Central del Banco Santander. Se informará a Unidades el listado de cheques recuperados o disponibles para su retiro, para coordinar su entrega física. Se informa que todos los jueves entre las 10AM y 14PM se podrán retirar documentos desde las oficinas del Banco UC, cuya entrada es por Alameda 406.
2.3.- Rescate y prorrogas cheques a fecha
SITUACIÓN PREVIO A PANDEMIA:
Se recibían cheques a diario y se entregaban al Banco Santander para su custodia. A su vez se recuperaban los cheques con solicitud de rescate.
SITUACIÓN ACTUAL:
- El rescate y prorroga de los cheques que se mantienen en custodia se realiza online. • Aquellos rescatados físicamente se encuentran en casa matriz del Banco Santander.
- No se reciben cheques a fecha para Custodia.
2.4.- Boletas de Garantía:
SITUACIÓN PREVIO A PANDEMIA:
Solicitud a través de Ticketera al Banco UC, el cual la solicitaba vía WEB al Banco ITAU y retiraba la boleta del banco una vez emitida y a su vez la Unidad retiraba la Boleta desde las oficinas del Banco UC en Lira 17.
SITUACIÓN ACTUAL:
- Se solicitan a través de Ticketera al Banco UC, el cual la solicita vía WEB al Banco ITAU.
- La Unidad debe informar en adjunto de la solicitud o con correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., el RUT y nombre de la persona que retirará la boleta del Banco ITAU (esta persona se incorpora en la solicitud de la Boleta al Banco y quedará autorizada para el retiro).
- Una vez que esté disponible la boleta, el Banco UC informará donde se puede realizar el retiro (Sucursal) a la Unidad solicitante.
Nota: algunas Unidades usan el servicio de Motoboy para retirar las boletas.
2.5.- Retiro de Vales Vista pagados por terceros a la UC:
SITUACIÓN PREVIO A PANDEMIA:
Sin cuarentena y con disponibilidad de auxiliares del pool, era posible el retiro diario de los Vales Vista desde los diferentes bancos.
SITUACIÓN ACTUAL:
- No se realiza el retiro diario por cada Banco de la Plaza.
- En caso de que la unidad acreedora del Vale Vista (VV) requiera los fondos, el Banco UC financiará el monto del VV y traspasará los fondos a la Unidad.
- El Banco UC reconocerá el monto a su favor una vez retirado y depositado el vale vista.
NOTA: se está trabajando con distintos bancos para abonar los Vales Vista de la PUC en las cuentas corrientes sin perder la información de quien paga. Por su parte el retiro periódico de los Vales Vista se irá reestableciendo en la medida que sea posible el libre tránsito de persona
3.- SOLICITUDES ESPECIFICAS:
Diariamente se reciben consultas y solicitudes de operaciones específicas que se van solucionando caso a caso, tales como:
IMPORTANTE – NOTA GENERAL para solicitudes Específicas
Es responsabilidad de las Unidades previo a realizar las solicitudes contempladas en este punto:
- Confirmar en el registro de proveedores que se encuentra incorporada y actualizada la información de la cuenta corriente del proveedor al que se le está solicitando el pago o cambio de método de pago.
- Los cambios en el registro de un proveedor deben solicitarse a la Subdirección de Contabilidad a través de Dennisse Araya cuyo correo es Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Operaciones Financieras no realizará este trámite.
3.1.- Cheques en cartera que requieren cambio en la forma de pago, por vía Vale Vista o abono en Cuenta Corriente:
SITUACIÓN PREVIO A PANDEMIA:
Esta solicitud no se realizaba con anterioridad.
SITUACIÓN ACTUAL:
- Banco UC confirma que el cheque no fue retirado o que no haya sido cobrado.
- Se anula cheque en Financial, dejando la factura disponible para un nuevo pago según lo instruya la Unidad ya sea este una transferencia o un vale vista.
- Las operaciones de confirmación de eliminación del cheque se realizarán los jueves por personal del Banco UC que trabajarán presencialmente en oficinas Banco UC para la revisión física de cheques.
- Es responsabilidad de la Unidad mantener el registro del proveedor correctamente para que, al momento de emitir el nuevo documento, el nuevo pago sea válidamente abonado.
3.2.- VV en el banco y se solicita que se vuelva a emitir el pago bajo la condición de abono en cuenta corriente:
SITUACIÓN PREVIO A PANDEMIA:
Esta solicitud no se realizaba con anterioridad.
SITUACIÓN ACTUAL:
- Se ha implementado nuevo procedimiento de solicitar al Banco Santander, a través de una declaración jurada (DJ), que es responsabilidad del emisor (en este caso la UC) el bloqueo y reabono del VV.
- Esto demora 48 horas en aparecer en cartola.
- Una vez en cartola se elimina el pago en Financials reintegrando el valor a la Unidad.
- Posteriormente se emite el nuevo pago con abono en cuenta corriente.
- Es responsabilidad de la Unidad mantener el registro del proveedor correctamente para que, al momento de emitir el nuevo pago, sea válidamente abonado.
3.3.- Rechazos de abonos:
SITUACIÓN PREVIO A PANDEMIA:
Esta solicitud no se realizaba con anterioridad solo una vez a la semana, se gestionaba el rechazo pagando con cheque o vale vista según se recibía la información del Banco Santander.
SITUACIÓN ACTUAL:
- Emisión de nuevo pago con abono en cuenta corriente (cuya cuenta fue rechazada).
- Se informará a las Unidades pagadoras del respectivo rechazo para que regularice la cuenta corriente del proveedor en su registro, antes de emitir un nuevo pago. En su defecto se puede solicitar borrar la cuenta del proveedor y autorizar la emisión de un pago a través de vale vista.
- El banco UC realizará los nuevos pagos los días viernes de cada semana, siempre que hayan quedado regularizados con a lo menos 24 horas de anticipación.
- Es responsabilidad de la Unidad mantener el registro del proveedor correctamente para que al momento de emitir el nuevo pago sea válidamente abonado.
3.4.- Reabonos, emisión de un nuevo pago:
SITUACIÓN PREVIO A PANDEMIA:
Esta solicitud no se realizaba con anterioridad solo una vez a la semana, se gestionaba diariamente.
SITUACIÓN ACTUAL:
Esto corresponde a Vales Vista que estuvieron 90 días en el banco y que no fueron retirados por el beneficiario. El Banco UC realizará estos nuevos pagos los viernes de cada semana de aquellas solicitudes recibidas desde las Unidades, con a lo menos 24 horas de anticipación. Se menciona igualmente que pagos realizados excepcionalmente en línea son reabonados a los 30 días.
3.5.- Pago a Empresas que tienen Historial de Factoring
Nota: Historial de Factoring corresponde a empresas que han cedido en el pasado facturas emitidas a la Universidad.
SITUACIÓN PREVIO A PANDEMIA:
El pago a empresas con Historial de Factoring solo era realizado con cheques, debiendo la Empresa ir a buscar su pago a las oficinas del Banco UC.
SITUACIÓN ACTUAL:
Las Unidades que soliciten pagos, con abono en cuenta corriente o Vale Vista, a algunos de sus proveedores que tengan Historial de Factoring, deberán solicitar lo siguiente:
- Certificado que indique que la factura a pago NO HA SIDO CEDIDA.
- La cuarta copia cedible.
- Debe ser incorporado al registro del proveedor número de cuenta corriente de la cual es titular la Empresa.
Banco UC al momento de emitir el pago, verificará que la factura no ha sido cedida en las bases de datos obtenidos desde Contabilidad UC (SII) y del Portal ACEPTA.
3.6.- Pago a Factoring:
SITUACIÓN PREVIO A PANDEMIA:
Su pago era solo con cheque y el cheque nominativo a nombre de la Empresa que cedió la factura al Factoring.
SITUACIÓN ACTUAL:
Se tiene un levantamiento de los cheques en cartera de las empresas de Factoring.
Se ha iniciado un proceso de comunicación con ellos para ver la alternativa de pago, que puede ser la entrega de cheques los jueves en oficinas banco UC, o eliminación del cheque y pago con transferencia directa.
Para los nuevos pagos de Factoring, se les contactará para coordinar su entrega mientras exista cuarentena. En caso de levantarse las restricciones se seguirá pagando con cheque y/o se evaluará forma de continuar.
Las Unidades que soliciten pagos a Factoring deberán enviar su solicitud de pago al Banco UC, junto con:
- Los datos de la empresa de Factoring (nombre, RUT, cuenta corriente).
- Datos de la factura cedida.
4.- COMUNICACIONES:
4.1.- Interlocutor Único:
Debido a la gran cantidad de correos que llegan diariamente consultando por pagos, muchos de ellos de diferentes personas consultando por el mismo pago, es necesario que cada Facultad o Unidad Central designe un único interlocutor que enviará los correos de consulta de pagos.
La función del interlocutor será además continuar con los ajustes en los procesos de pago que se requiera planificar y coordinar.
Se incorpora en mail de comunicación a Directores, solicitud para designar al responsable de consultar por pagos, la que deberá ser respondida y enviada a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. hasta las 12 hrs del día 27 de abril de 2020.
4.2.- Copias de correos que no son responsabilidad de Banco UC:
Se están recibiendo en Banco UC cientos de emails que corresponden a copias de solicitudes a Contabilidad sobre validaciones. Lo anterior aumenta considerablemente el volumen de la información que se debe revisar, y en donde Banco UC no tiene injerencia.
Por esto se pide gentilmente a las Unidades:
- No copiar a Banco UC en este tipo de solicitudes, toda vez que sólo incrementan el volumen de correos que se requiere atender y distrae el tiempo de las personas en temas que no son del quehacer del Banco UC.
- Agregar en cada consulta de pago:
- El RUT del proveedor / persona que presta el servicio / otro.
- Nro de Factura.
- Nro de Orden de Compra.
No se responderán consultas con información incompleta (se agradece su comprensión).
5.- INGRESOS:
5.1.- Habilitación de funcionalidad de remesas misceláneas /varias
Se mantiene la opción de habilitar en las Unidades en Financials la funcionalidad de terminar el proceso de remesas misceláneas /varias, tal como es en el caso estándar, funcionalidad que agiliza el proceso de reconocimiento.
Para esto, las Unidades a través de sus Directores Ejecutivos, Directores Económicos y de Gestión o Jefes Administrativos, deberán enviar solicitud a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., indicando nombre y correo UC del usuario que debe ser habilitado.
Plan Contingencia Subdirección de Contabilidad
RETORNO GRADUAL
La Subdirección de Contabilidad comunica a usted que en este retorno gradual mantendrá la recepción de información tal como se ha realizado desde marzo 2020 a la fecha, a través de la opción digital, no se recibirá en la oficina por ahora documentación alguna.
Por lo anterior, agradecemos seguir operando en base al plan de contingencia establecido en esta página de Finanzas.
Para enfrentar alguna contingencia que impida laborar en los lugares de trabajo, todo el personal de la Subdirección de Contabilidad está habilitado con VPN para trabajar desde sus casas en la validación, aprobación y contabilización en el sistema Financials de las órdenes de pago.
Asimismo, se puede abrir y cerrar períodos contables, cargar los tipos de cambios diarios para los procesos multi moneda, crear o eliminar unidades y proyectos, contabilizar los ajustes propuestos por la Unidades, cargar centralización de remuneraciones vía interfaz u otra carga por módulos periféricos.
1.- PROCESOS DE VALIDACIÓN
1.1.- VALIDACION PROVEEDORES.
Para hacer frente a este tema y contando con el 99,9% de las facturas y boletas electrónicas se plantean dos alternativas:
- Si las Unidades ingresan los documentos al sistema (portal de compras o financials) podrán mandar por correo un PDF de la factura o boleta para asignar folio interno y proceder a validar el documento de tal forma de dejar disponible para pago. El correo deberá ser siempre con copia a la Jefatura inmediata de la Unidad y deberá ser dirigido a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
- En el caso que las Unidades no puedan ingresar por no contar con acceso a los sistemas se deberá enviar un correo dirigido a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. con copia a la Jefatura inmediata de la Unidad, indicando el documento (boleta o factura) que se desea pagar señalando RUT, número de documento, fecha y valor, en lo posible adjuntar PDF. Con la información recepcionada se procederá a dar folio interno, ingresar al sistema y validar, quedando disponible para pago.
Personas responsables para apoyo:
Florinda Espinoza Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Victoria Cantillana Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
1.2.- CARGA MASIVA
Se ha habilitado una nueva planilla (*) para las cargas masivas la cual puede ser procesada directamente en el sistema Financials por las Unidades, el sistema automáticamente le asignará un folio y para su validación las Unidades deberán mandar por correo los PDF de los documentos y el número de folio.
En caso de no poder ser ingresada por las Unidades, estas deberán enviar la planilla (*) vía correo con la documentación de respaldo para ser cargada en Contabilidad.
Que involucra estas cargas masivas:
- Finiquitos
- Becas
- Honorarios
- Reabonos
Personas responsables para apoyo y a quienes se debe enviar la información:
Florinda Espinoza Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Camila Lastra Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Francisco Silva Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
(*) spreadsheet Descargar planilla (477 KB)
1.3.- PAGOS FONDOS FIJOS - VIÁTICOS
Se deberá enviar vía correo la solicitud de fondos con copia a la jefatura inmediata de la Unidad.
Personas responsables para apoyo y a quienes se debe enviar la información:
Florinda Espinoza Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Verónica Herraz Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Miguel Angel Cabezas Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
1.4.- PAGOS CUENTAS ESPECIALES (OP y TFONDOS)
Se deberá enviar vía correo número de la Orden de Pago la cual primero será aprobada en Contabilidad y luego validada.
Personas responsables para apoyo y a quienes se debe enviar la información:
Victoria Cantillana Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Miguel Angel Cabezas Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
2.- CENTRALIZACION DE REMUNERACIONES Y PAGOS COTIZACIONES
Se puede realizar el Interfaz sin problema no siendo necesario desde el lugar de trabajo y se pueden procesar los pagos de las cotizaciones vía WEB.
Coordinación vía correo electrónico con Dirección de Personas-Remuneraciones para obtener la información.
Personas responsables para apoyo y a quienes se debe enviar la información:
Jessica Carrión Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Miguel Angel Cabezas Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
3.- CREACIÓN Y ELIMINACION DE UNIDADES Y PROYECTOS – CREACION CUENTAS CORRIENTES EMPLEADOS.
Solicitudes se reciben de las Unidades vía ticketera y correo electrónico, las que se incorporan al sistema Financials
Personas responsables para apoyo y a quienes se debe enviar la información:
Francisco Silva Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Jessica Carrión Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Miguel Angel Cabezas Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
4.- CONTABILIZACIONES AJUSTES Y/O RECLASIFICACIONES SOLICITADAS POR LAS UNIDADES
Las Unidades podrán seguir enviando vía correo los ajustes o reclasificaciones que necesiten, las que serán aprobadas y/o ingresadas si fuere necesario, en el sistema Financials.
Personas responsables para apoyo y a quienes se debe enviar la información:
Carolina Labra Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Ana María Asencio Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Miguel Angel Cabezas Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
5.- CARGA MASIVA AUTOMÁTICA
pdf “Descarga instructivo de carga masiva” (488 KB)
document "Descarga Instructivo de carga masiva" (48 KB)